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正回购与逆回购.docx
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[其他资格考试]债券正回购套作收益可行性分析

金杨路营业部

债券正回购套作可行性方案 债券正回购套作可行性方案
一、研究背景
我们预期未来货币政策将进入流动性放松周期，经济下滑预期较为明确，股 市仍不具备大牛市的外部条件， 在这样的条件下， 预计今后债券会进入上升通道， 年化收益在 8%以上的城投债价格重新站在 100 元上方将是大概率事件，债券出 现像今年大跌的可能性则非常低， 而债券成本回购利率有望处在一个相对较低的 水平。在此宏观背景下，我们向高端客户提供差异化前端服务---债券正回购套 作业务。

二、业务亮点
1、流动性 债券正回购套作业务具有目前市场上其它理财产品无可比拟的优势：进出时 间由我们自己决定，可以随时进出，且不会影响预期收益率。因为现在债券是采 取净价交易，全价结算，债券按照我们持有的债券日期来结算利息，换言之，我 们持有债券一个月就会有一个月的债券利息，持有半年就会有半年的债券利息。 这里没有考虑债券本身的价格的变动，实际上，债券未来一段时间应该是一个向 上的过程，这将会大幅提高我们的预期收益率，对此后面会有详细的分析。 2、安全性 债券正回购套作业务的盈利是建立在债券收益率和回购资金成本利率的价差 基础上的，本质上属于套利业务，风险相对低。 3、杠杆性
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